1. Chart Patterns là gì?
Chart Patterns được gọi là hình mẫu kỹ thuật hay còn được biết đến với cái tên các mô hình giá hoặc hình mẫu giá. Đây là các mô hình biến động của giá xuất hiện nhiều lần và có hiện tượng lặp đi lặp lại trên biểu đồ giá của thị trường.
Thông thường, trong phân tích kỹ thuật, mô hình giá được xem là khá quan trọng vì nó giúp cho các nhà đầu tư tìm ra được sự lặp đi lặp lại của một dạng biến động nhất định của giá. Nhờ vào kinh nghiệm có được từ các mô hình giá cũng như sự biến động giá đã xuất hiện trong quá khứ, từ đó các trader có thể tìm ra một phương án giao dịch tốt trong tương lai.
Các Chart Patterns (mô hình giá) được áp dụng rộng rãi với nhiều đối tượng, không chỉ có thị trường chứng khoán mà Chart Patterns còn được áp dụng trong các giao dịch về ngoại hối, thị trường hàng hóa.
Các biểu đồ như mô hình giá Ichimoku và mô hình nến, mô hình Cốc tay cầm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về các thời điểm giao dịch tốt nhất. Tuy nhiên các phương pháp này khá phức tạp, có một số phương pháp đơn giản tận dụng các yếu tố giao dịch thường xuyên của biểu đồ đó. Hai mẫu biểu đồ thường được sử dụng khác là đầu và vai và hình tam giác. Cùng đánh giá sàn, nghiên cứu các Chart Patterns quan trọng trong phân tích kỹ thuật ở bài này nhé!
2. Chart Patterns – Mô hình giá Vai Đầu Vai
Nhà đầu tư có thể dễ dàng bát gặp mô hình này vì nó khá phổ biến và cũng rất dễ để phát hiện ra. Đây là một hình mẫu kỹ thuật đáng tin cậy nhất trong tất cả những mẫu hình kỹ thuật được đánh giá là đáng tin cậy nhất trong đa số những hình mẫu kỹ thuật.
Mô hình giá Vai Đầu Vai được hình thành :
- Vai trái – mức tăng giá theo sau là đỉnh giá bên trái, theo sau là sự sụt giảm
- Đầu – giá tăng một lần nữa tạo thành một đỉnh cao hơn
- Vai phải – một sự suy giảm xảy ra một lần nữa, sau đó là sự gia tăng hình thành một đỉnh phải tương đối thấp hơn đầu
Những nhà giao dịch chuyên nghiệp thường nhận biết hình mẫu kỹ thuật này thông qua những biến cố thực sự. Vai Đầu Vai là loại hình mẫu kỹ thuật đảo chiều xu thế của thị trường. Đây là dấu hiệu quan trọng đánh dấu sự đảo chiều của xu thế biến động giá từ xu hướng giá tăng chuyển thành xu thế giá giảm.
Trong mô hình phân tích cổ điển thì hai đỉnh của hai vai phải cân bằng với nhau nhưng điều quan trọng nhất quyết định của mô hình này đấy chính là đường nối hai đáy của hai vai gọi là đường “viền cổ” – neckline
Điểm vào lệnh phổ biến nhất là một đột phá của đường viền cổ, với một điểm dừng trên hoặc dưới vai phải.
3. Chart Pattern – Mô hình tam giác
Mô hình tam giác bao gồm 2 đường xu hướng, phẳng và tăng dần hoặc là giảm dần với giá của tiêu đề bảo mật giữa hai đường xu hướng. Có 3 loại mô hình Forex tam giác khác nhau về tầm quan trọng và cấu trúc của chúng gồm: tam giác tăng dần, tam giác cân và tam giác giảm dần.
3.1. Chart patterns: Mô hình tam giác cân
Mô hình này được xem như là một hình mẫu dạng tiếp tục xu thế của thị trường hoặc cũng có thể là một hình mẫu củng cố của xu thế. Nói chung, hình mẫu kỹ thuật “tam giác cân” được xem xét như những mẫu trung gian chuyển tiếp của xu thế biến động giá. Mô hình này hình thành bởi sự hội tụ của hai thành phần: đường kháng cự giảm dần và đường hỗ trợ tăng dần.
2 đường xu hướng trong khi hình thành mô hình tam giác này phải có độ dốc hội tụ tại 1 điểm và được gọi là đỉnh. Giá bảo mật sẽ bị trả lại giữa các đường xu hướng đó, hướng tới đỉnh và sau đó thường sẽ phá vỡ theo xu hướng. Đây chính là một trong những đặc thù của mẫu biểu đồ này trong thị trường Forex. Thông thường phả mất khoảng 1 tháng để hình thành nên được mô hình tam giác cân, cũng có lúc cần đến 3 tháng.
Hình mẫu kỹ thuật này được các nhà phân tích sử dụng như một công cụ đáng tin cậy để giao dịch, nhưng các nhà đầu tư cũng được cảnh báo rằng tín hiệu đáng tin cậy để giao dịch đó là sự xuyên chéo của một trong hai đường trendline bởi đường biểu diễn sự biến định giá một cách rõ ràng.
3.2. Mô hình tam giác tăng trong giao dịch Forex
Mô hình tam giác tăng dần là một mô hình tăng giá cung cấp một dấu hiệu cho thấy giá bảo mật đang hướng lên cao hơn khi hoàn thành. Mô hình biểu đồ kỹ thuật này được hình thành bởi hai đường xu hướng là đường xu hướng phẳng (điểm kháng cự) và đường xu hướng tăng dần trong vai trò hỗ trợ giá.
Mẫu biểu đồ này thường sẽ được đi trước bởi 1 xu hướng giá tăng, chính vì vậy nó trở thành một mẫu tiếp tục. Bên cạnh đó, mô hình này cũng có thể được tìm thấy trong một xu hướng giảm.
Với mô hình này nhà đầu tư có thể nhận thấy sự hội tụ của hai đường kháng cự và hỗ trợ thể hiện bằng sự thu hẹp khoảng cách giữa các đỉnh và các đáy của thị trường, kéo dài hai đường kháng cự và hỗ trợ chúng sẽ cắt nhau ở đỉnh tam giác ở phía phải đồ thị. Đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ hướng lên cho thấy các mức giá cao có xu thế là giữ nguyên còn các mức giá thấp nhất lại có xu thế tăng dần lên, điều này cũng có nghĩa là khối lượng mua ngày một tăng lên, người mua có động cơ mạnh hơn người bán.
“Breakout” (break-out có nghĩa là điểm xuất hiện sự đảo chiều của xu thế thị trường, điểm này sẽ xuất hiện ở khoảng giữa điểm 2/3 và 3/4 chiều ngang của mô hình. Nếu điểm ”Breakout” phá vỡ đường kháng cự thì chứng tỏ mô hình mang tính củng cố còn nếu nó phá vỡ đường hỗ trợ cho thấy rằng mô hình mang tính đảo chiều.
3.3. Mô hình tam giác giảm trong giao dịch Forex
Ngược lại với mô hình tam giác tăng dần, mô hình kỹ thuật tam giác giảm dần cung cấp tín hiệu giảm giá cho các nhà đầu tư Forex, nó thông báo rằng mức giá sẽ có xu hướng giảm khi hoàn thành mô hình. Mẫu mô hình này bao gồm một đường hỗ trợ phẳng và đường kháng cự dốc xuống.
Cũng tương tự với tam giác tăng dần, biểu đồ này cũng được coi là biểu đồ tiếp tục, nó đi trước một đường xu hướng giảm, và nó cũng có thể được tìm thấy trong một xu hướng tăng.
Mô hình này phản ánh tâm lý của người mua rằng thị trường Forex đang vượt quá giá trị thực của nó và mức giá hợp lý phải thấp hơn vì vậy mà đường kháng cự đi xuống trong khi đó đường hỗ trợ nằm ngang. Nếu xuất hiện “breakout” thì giá sẽ tiếp tục giảm. Khối lượng giao dịch của mô hình này sẽ dần ít đi và càng tiến gần đến điểm hội tụ.
4. Chart Patterns – Mô hình kỹ thuật hai đáy
Mô hình này được hình thành khi giá tạo thành hai điểm đáy liên tiếp trên cùng 1 biểu đồ. Mô hình này chỉ hoàn thiện khi giá tăng vượt qua điểm bắt đầu hình thành đáy thứ hai (tức là vượt qua đường neckline sau khi đã chạm đến đáy thứ hai). Mô hình hai đáy là thời kỳ chuyển đổi xu thế giảm giá thành xu thế tăng giá, nó mang tính đảo chiều.
Mô hình hai đáy khá dễ để nhận biết, để có thể nhận diện chính xác mô hình, nhà đầu tư nên chú ý đến một số yếu tố: đáy thứ hai không xuống thấp hơn đáy thứ nhất và khoảng thời gian giữa 2 đáy cũng là một điểm quan trọng (thời gian càng dài thì độ chính xác càng tăng cao, ít nhất là 1 tháng).
5. Chart Patterns – Mô hình kỹ thuật hai đỉnh
Cũng giống như mô hình hai đáy, mô hình kỹ thuật hai đỉnh được hình thành khi đường biểu diễn sự biến động của giá thành 2 đỉnh trên biểu đồ. Mô hình được hoàn thiện khi giá rơi xuống dưới mức giá sàn đáy của toàn mô hình. Mô hình hai đáy thể hiện sự đảo chiều của xu hướng tăng giá, nó là dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị giảm giá. Mô hình này cũng khá dễ nhận biết.
6. Chart Patterns – Mô hình kỹ thuật đáy vòng cung
Mô hình này thường dùng để phân tích với biểu đồ giao dịch hàng tuần, nó thể hiện sự đảo ngược xu hướng biến động của thị trường-reversal – dài hạn. Mô hình đáy vòng cung là mô hình chuyển tiếp từ xu hướng giá giảm liên tục sang xu hướng giá tăng mạnh.
Khi giá có xu hướng vượt qua đường miệng vòng cung, thì mô hình lúc này đánh dấu một khuynh hướng mới trong quá trình biến động giá, như một mức hỗ trợ của sự đột biến về giá, đường này được coi là mức kháng cự của xu thế mới.
Kết luận
Bài viết trên, đánh giá sàn liệt kê một số mô hình kỹ thuật phổ biến trong thị trường Forex. Để thành công trên thị trường tài chính, nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng các hình mẫu mô hình kỹ thuật để nhận biết và dự báo các xu hướng của thị trường. Mỗi hình mẫu kỹ thuật đều có những điểm khác biệt riêng.
Bản thân mỗi nhà giao dịch cần tìm hiểu và lựa chọn mô hình phù hợp để giúp cho quá trình giao dịch của mình được hiệu quả hơn. Việc phân tích được các mô hình kỹ thuật đảo chiều (mô hình vai đầu vai, mô hình hai đỉnh…) hay mô hình tiếp diễn ( các mô hình kỹ thuật tam giác) giúp nhà đầu tư chủ động hơn trong việc phản ứng lại các tình huống và trong hoạt động giao dịch.
