Trong những bài trước, đánh giá sàn đã gửi đến bạn đọc không ít những chỉ báo sử dụng trong giao dịch Forex. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho nhà đầu tư một loại chỉ báo về khối lượng được đánh giá tốt nhất trong tất cả hệ thống volume indicators trên thị trường hiện nay đó là chỉ báo Chaikin Money Flow. Cùng theo về đặc điểm của loại chỉ báo này cũng như cách giao dịch như thế nào ở bài dưới đây.
1. Chỉ báo Chaikin Money Flow là gì?
Chỉ báo Chaikin Money Flow viết tắt là CMF có nghĩa là dòng tiền Chaikin. Chỉ báo này được Marc Chaikin phát triển vào năm 1966.
Chỉ báo Chaikin Money Flow chính là sự kết hợp của sự kết hợp giữa mức giá và khối lượng giao dịch để thể hiện dòng tiền ra hoặc vào thị trường của một loại tài sản nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, cũng từ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá áp lực mua hoặc bán dựa trên sự biến động của dòng tiền đó.
2. Công thức để tính chỉ báo Chaikin Money Flow
Nhà đầu tư có thể tính được chỉ báo Chaikin Money Flow thông qua phương pháp sau. Một chu kỳ mặc định của chỉ báo CMF trong phần mềm là 20 kỳ, nhưng thông thường nhà đầu tư sẽ sử dụng chu kỳ 20 hoặc chu kỳ 21, và 21 chính là chu kỳ mà Marc Chaikin sử dụng.
CMF (21) = Tổng khối lượng dòng tiền trong 21 kỳ/Tổng khối lượng giao dịch trong 21 kỳ.
Trong đó:
- Khối lượng dòng tiền của mỗi kỳ = Hệ số dòng tiền nhân với Khối lượng giao dịch
- Hệ số dòng tiền mỗi kỳ = [ (Close – Low) – (High – Close) ]/ (High – Low)
Với các cụm từ: Close, High, Low thể hiện lần lượt cho giá đóng cửa, mức giá cao nhất và cuối cùng là giá thấp nhất của kỳ hoặc trong mỗi phiên giao dịch.
Gía trị của chỉ báo Chaikin Money Flow có thể âm cũng có thể dương vì hệ số dòng tiền có thể âm hoặc dương và dao động trong khoảng từ -1 đến 1. Chính vì vậy, đường ngang 0.0 sẽ được chọn làm trung tâm cho chỉ báo CMF này.
3. Có nên sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow này không?
Chỉ báo CMF cho thấy sức mua hoặc bán, chỉ báo Chaikin Money Flow tăng cho thấy nhu cầu tăng đối với chứng khoán cơ bản, trong khi chỉ báo CMF giảm cho thấy sự suy giảm trong nhu cầu chứng khoán cơ bản.
Chỉ báo CMF cũng là một sự dao động trên và dưới một đường 0. Vì vậy, khi chỉ báo này vượt lên trên đường 0, nó cung cấp tín hiệu mua tiềm năng thị trường. Ngược lại, khi chỉ báo CMF vượt qua đường 0 từ trên xuống, thì lúc này nó cung cấp tín hiệu bán tiềm năng thị trường.
4. Một số đặc điểm liên quan đến chỉ báo Chaikin Money Flow
Đầu tiên có thể đề cập đến là ý tưởng của chỉ báo Chaikin Money Flow: ý tưởng của CMF là việc so sánh mức giá đóng cửa và khối lượng với phạm vi giao dịch 1 loại tài sản (liên quan đến giá cao nhất và giá thấp nhất) để từ đó xem xét dòng tiền của tài sản đó chảy vào hay ra khỏi thị trường trong một khoảng thời gian xác định.
Nếu chỉ báo CMF tăng chứng tỏ dòng tiền đang chảy vào thị trường chứng khoán và có nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu. Ngược lại, khi chỉ báo này giảm cho thấy dòng tiền chảy ra khỏi thị trường và nhiều nhà đầu tư bán chứng khoán hơn.
Thức hai, dòng tiền và giá: dòng tiền chính là nguồn động lực nhằm thúc đẩy đà tăng hay giảm của giá chỉ là kết quả của sự vận động của dòng tiền. Trong xu hướng tăng, nếu dòng tiền tăng mạnh theo xu hướng của giá thì giá sẽ càng tăng cao hơn nữa và nếu dòng tiền giảm thì đây là dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
Vì thế, thông thường dòng tiền sẽ đi trước diễn biến của giá và dòng tiền sẽ ủng hộ giá thì xu hướng mới được củng cố một cách bền vững, nếu không xu hướng sẽ dễ bị phá vỡ hay bị gãy.
Thức ba chỉ báo Chaikin Money Flow phù hợp với bất kỳ loại tài sản nào: theo sự phân tích dòng tiền cổ điển thì những loại tài sản nào có giá trị vốn hóa lớn thì mới có khối lượng giao dịch lớn. Vì vậy, khi xem xét về dòng tiền, nhà đầu tư chỉ để ý đến các dòng tiền lớn.
Nhưng đối với chỉ báo Chaikin Money Flow thì không có liên quan đến biến số về vốn hóa thị trường trong công thức tính. Chính vì vậy, chỉ báo này được sử dụng rộng rãi hơn cũng như phù hợp với bất kỳ loại tài sản nào có dòng tiền dù là lớn hay nhỏ.
5. Cách giao dịch với chỉ báo Chaikin Money Flow
Chỉ báo Chaikin Money Flow sẽ cải thiện kỹ năng xác định thời điểm vào lệnh của nhà đầu tư và chỉ báo CMF cũng cho biết thời điểm nào mà nhà đầu tư nên chốt lệnh để bảo toàn lợi nhuận cho tài khoản của mình.
Để có thể giao dịch với chỉ báo Chaikin Money Flow nhà đầu tư có thể thực hiện theo 5 bước sau:
Bước 1: Chỉ báo Chaikin Volume Indicator phải tăng một mạch từ dưới -0.15 lên trên 0.15. Khi Volume di chuyển từ thấp đến cao, đây là tín hiệu tiềm năng dòng tiền lớn đang mua vào. CMF sẽ di chuyển từ số âm sau đó tăng dần lên điểm 0. Đây là tín hiệu rõ ràng của dòng tiền lớn đang mua tích lũy và chuẩn bị đẩy giá lên.
Chỉ báo giúp nhà đầu tư biết được xu hướng chuẩn bị đi lên, tuy nhiên nhà đầu tư chưa nên vào lệnh lúc này.
Bước 2: Chờ chỉ báo CMF pullback về dưới đường 0. Mức giá cũng cần phải duy trì phía trên đáy trước đó. Bước này, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các dấu hiệu của việc kìm hãm giá, CMF sẽ pullback trở về dưới đường 0 một cách chậm rãi thì đó không phải là dấu hiệu của dòng tiền lớn.
Ngoài việc chỉ báo CMF giảm nhẹ, giá cũng giảm nhưng không được giảm quá đáy trước đó cả 2 điều kiện này cho thấy rằng dòng tiền đang tích lũy hàng.
Bước 3: Lúc này, nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy một khi chỉ báo Chaikin Money Flow breakout qua đường 0 và chờ đợi cho cây nến đóng cửa hoàn toàn. Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn, chỉ báo Chaikin Money Flow chỉ cung cấp thông tin để nhà đầu tư có thể xử lý thông tin trước khi đưa ra quyết định vào lệnh Buy hay Sell.
Khi chỉ báo Chaikin Money Flow breakout lên đường 0 và cây nến hiện tại đóng cửa hoàn toàn, đây chính là lúc thích hợp để nhà đầu tư mở lệnh giao dịch Buy.
Bước 4: Sau khi vào lệnh Buy, nhà đầu tư nên đặt lệnh Stoploss của mình tại điểm mà dòng tiền không thể quét qua. Việc đặt stoploss giúp nhà đầu tư tránh khỏi việc bị quét lỗ nhằm hạn chế rủi ro của mình.
Bước 5: Bên cạnh việc đặt stoploss thì đặt lệnh takeprofit cũng rất quan trọng trong giao dịch. Nhà đầu tư nên đặt lệnh takeprofit khi chỉ báo Chaikin Money Flow có giá trị dưới -0.15. Khi chỉ báo này chạm vào giá trị dưới -0.15 thì đây là lúc dòng tiền lớn bắt đầu nhảy vào Sell .
Thời điểm này thích hợp để chốt lời và cũng là lúc nhà đầu tư nên quay trở lại bước đầu tiên để tìm kiếm cơ hội vào lệnh Sell trên thị trường.
Cũng tương tự như lệnh Buy, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ 5 bước để tìm kiếm được tín hiệu cho lệnh Sell như hình minh họa bên dưới:
Phần kết
Chỉ báo Chaikin Money Flow được đánh giá là chỉ báo tốt nhất và được không ít nhà đầu tư sử dụng trong đó có cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Việc thường xuyên luyện tập, tích lũy kinh nghiệm giao dịch thì những chỉ báo Forex chính là công cụ hữu ích, là vũ khí lợi hại có thể giúp nhà đầu tư thành công.
