Thị trường Forex ngày càng thu hút được đông đảo nhà đầu tư tham gia bởi sự màu mỡ và khả năng sinh lời nhanh chóng. Tuy nhiên, để tồn tại được trong thị trường tài chính này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức cũng như kinh nghiệm dày dạn. Bên cạnh đó, việc phân tích thị trường Forex là điều không thể thiếu. Thị trường biến động liên tục, việc phân tích giúp bạn có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, khả năng phán đoán trước sự thay đổi của thị trường.
Khi nói đến phân tích thị trường ngoại hối, sẽ có nhiều phương pháp khác nhau. Dưới đây, đánh giá sàn liệt kê một số phương pháp phổ biến nhà các nhà đầu tư sử dụng để phân tích xu hướng hoặc dự đoán diễn biến của thị trường.
1. Phân tích thị trường Forex là gì?
Phân tích thị trường Forex được hiểu đơn giản là sự kết hợp có chọn lọc nhiều phương pháp để giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan, đầy đủ nhất trước khi quyết định đầu tư vào thị trường tiền tệ.
Có nhiều phương pháp phân tích thị trường tài chính phổ biến như phương pháp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích cảm tính, tuy nhiên mỗi nhà đầu tư cần lựa chọn cho mình một phương pháp giao dịch đơn giản, phù hợp với phong cách đầu tư cũng như chiến lược của mình.
2. Các phương pháp phân tích thị trường Forex
2.1. Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản trong Forex là phương pháp mô tả hành động giao dịch dựa trên khía cạnh toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số cung – cầu của tiền tệ. Phương pháp này nhằm xác định xu hướng tiềm năng của giá trị tiền tệ của một quốc gia mà cụ thể là các tác nhân về kinh tế,chính trị đặc biệt như lãi suất, chỉ số lạm phát, hoạt động tăng trưởng kinh tế, chiến tranh,…
Cách áp dụng phương pháp phân tích cơ bản cho nhà đầu tư:
- Những sự thay đổi trong nền kinh tế, các sự kiện chính trị lớn, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu về tiền tệ của một quốc gia. Nghĩa là một loại tiền tệ có thể hoạt động tốt trong thời điểm hiện tại nhưng trong tương lai thì điều này chưa thể chắc chắn. Bởi vì nó luôn bị ảnh hưởng bởi các tác nhân khác.
- Một trong những điểm khó của phương pháp phân tích cơ bản là việc nhà đầu tư phải đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số cung-cầu. Bạn phải hiểu được lý do tại sao khi diễn ra một sự kiện gì đó như chiến tranh hay cụ thể nhất là tính hình dịch Covid như hiện nay…lại ảnh hưởng đến nền kinh tế và các chính sách tiền tệ.
- Một quốc gia có nền kinh tế phát triển thịnh vượng và có nhiều triển vọng thì cũng đồng nghĩa với việc đồng tiền của quốc gia đó sẽ càng có giá trị và cũng sẽ thu hút nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nền kinh tế của quốc gia đó.Ví dụ về giá trị tiền tệ là đồng Đô-la Mỹ có giá trị rất lớn vì nền kinh tế Mỹ rất phát triển.
2.2. Phương pháp phân tích kỹ thuật
Phương pháp phân tích kỹ thuật trong Forex là phương pháp nghiên cứu những biến động giá trên biểu đồ của một cặp tiền tệ Forex. Nó còn được được gọi là phương pháp nghiên cứu hành động giá (Price Action) trong lịch sử để có thể xác định các mô hình và xác định xác suất của các biến động trong tương lai trên thị trường thông qua việc sử dụng các nghiên cứu kỹ thuật, các chỉ số cùng với nhiều công cụ phân tích khác.
Phương pháp phân tích kỹ thuật chủ yếu dùng để xác định xu hướng và các mức hỗ trợ, mức kháng cự bằng việc sử dụng biểu đồ cũng như các khung thời gian tùy chỉnh hợp lí.
Thị trường ngoại hối sẽ có 3 xu hướng là: giá đi lên, giá đi xuống và giá đi ngang
Trái ngược với phương pháp phân tích cơ bản. Trong khi phương pháp phân tích cơ bản đề cập đến các vấn đề về kinh tế chính trị, thì phân tích kỹ thuật sử dụng các công cụ và khái niệm để nghiên cứu giá cả tiền tệ..
Vậy phương pháp này có thực quan trọng trong khi phân tích thị trường Forex hay không. Chắc chắn rồi, vì nó có thể giúp nhà đầu tư tìm được điểm ra vào thị trường, nâng cao lợi nhuận.
Các công cụ chính trong phân tích kỹ thuật Forex gồm có 3 loại:
- Về phân tích lý thuyết: dựa vào phân tích số Fibonacci…
- Phân tích biểu đồ: Xu hướng giá (lên, xuống, đi ngang-sideway), các mẫu biểu đồ nến, hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng,…
- Các chỉ số: chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic), đường trung bình động (MA)…
Cách sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật tốt nhất là mỗi nhà đầu tư nên lựa chọn những công cụ phù hợp mà bản thân có thể tiếp cận tốt. Hoặc cũng có thể thực hiện theo nhóm, mỗi người thành thạo 1 công cụ và kết hợp với nhau để có thể đọc được những tín hiệu tốt hay xấu trên thị trường và có phương án giao dịch phù hợp.
2.3. Phương pháp phân tích cảm tính thị trường Forex
Phương pháp phân tích cảm tính là phương pháp đánh giá cảm giác của những nhà đầu tư về một cặp tiền tệ cụ thể hay suy nghĩ về hướng đi sắp tới của loại tiền tệ đó. Nói đến cảm tính tức là đề cập đến cảm giác chung của nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường Forex.
Dựa trên những quan điểm đề ra, nhà đầu tư đưa ra quyết định nên thực hiện lệnh mua hay bán các sản phẩm giao dịch. Cuối cùng, có thể nhận thấy được rằng hướng mà thị trường thực hiện sẽ dựa trên ý kiến dự đoán của tất cả mọi người tham gia thị trường.
Phân tích cảm tính không giúp nhà đầu tư tìm được điểm ra vào lệnh, mà với phương pháp này nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định là mình có nên đi theo một xu hướng nào đó hay là không thôi.
Một nhà đầu tư khi tham gia thị trường tài chính cũng cần phân tích cảm tính, tùy thuộc vào bản thân mỗi người để đánh giá thị trường tăng hoặc giảm và đưa ra quyết định có nên xuôi theo xu hướng đó hay không.
Phân tích cảm tính khá quan trọng, mỗi nhà giao dịch đều có ý kiến riêng, biết cách sử dụng phương pháp phân tích cảm tính sẽ trở thành 1 thành phần quan trọng của lực lượng đã thúc đẩy sự vận động của thị trường Forex.
Nếu một nhà đầu tư có thái độ tích cực đối với một cặp tiền tệ, thì tâm lý có thể cũng tích cực. Ngược lại, nếu thái độ kém, thì tâm lý có khả năng là tiêu cực. Mỗi nhà đầu tư cần có cái nhìn tổng thể, lạc quan về tình hình kinh tế của một quốc gia để có thể dự đoán chính xác được xu thế của thị trường tiền tệ.
Các công cụ phân tích cảm tính thị trường Forex: việc phân tích cảm tính đòi hỏi nhà đầu tư xác định được vị thế của các nhà giao dịch để nắm được suy nghĩ của họ về cặp tiền tệ nào đó để đưa ra quyết định phù hợp. Nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các công cụ sau để đo lường tâm lý thị trường:
- Cam kết báo cáo thương nhân (COT) đây là báo cáo được cấp bởi ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) được phát hành vào mỗi thứ 6 hàng tuần.
- Chỉ số đối lập: các nhà đầu tư giao dịch theo chỉ số đối lập thường đi ngược lại với quy tắc giao dịch cơ bản. Tức là họ sẽ giao dịch theo xu hướng chiếm ưu thế. Nếu thị trường đang có trend, những nhà đầu tư theo phe đối lập tin rằng đến lúc phải đảo ngược lệnh của mình và do đó sẽ không đặt giao dịch theo xu hướng. Thế nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng, nên mỗi nhà đầu tư cần có nhìn nhận đúng đắn.
3. Phương pháp phân tích thị trường Forex nào tốt nhất
Mỗi phương pháp phân tích thị trường Forex đều có cái hay của nó vì vậy khó có thể nói phương pháp giao dịch nào là hiệu quả nhất.
Nhà đầu tư nên lựa chọn phương pháp phù hợp với phong cách giao dịch cũng như chiến lược đầu tư của mình để mang lại lợi nhuận cao.
Trước khi quyết định đầu tư vào lệnh của một giao dịch, nhà đầu tư nên có kế hoạch phân tích thị trường:
- Đầu tiên bạn nên tìm hiểu mối quan hệ giữa thị trường với các vấn đề kinh tế, chính trị thông qua tin tức hàng ngày để dự đoán xu hướng thị trường.
- Lập các biểu đồ quan sát: so sánh những cặp tiền tệ giữa các thị trường khác nhau
- Sử dụng những công cụ phân tích kỹ thuật cũng như các công cụ đo lường cảm tính đã nêu trên.
- Sử dụng khung thời gian dài trong phân tích kỹ thuật.
Kết luận
Các phương pháp phân tích thị trường Forex bao gồm: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích cảm tính đều hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giao dịch cho nhà đầu tư.
Với những nhà đầu tư mới thì việc lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với chiến lược đầu tư là yếu tố không nhỏ quyết định đến thành công của họ.
Giao dịch trong thị trường tài chính đòi hỏi thời gian, kinh nghiệm và kỹ năng, bài viết trên phần nào giúp bạn đọc nắm được các phương pháp phân tích thị trường để có thể áp dụng trong các giao dịch nhằm đem lại lợi nhuận hiệu quả.
