Chiến lược Forex Hedging được hiểu đơn giản là lựa chọn một cách bảo vệ trước 1 khoản thua lỗ lớn. Đây chính là cách phòng ngừa rủi ro hiệu quả và cũng giữ cho lệnh giao dịch của nhà đầu tư có được lợi nhuận. Bài viết sau, đánh giá sàn sẽ gửi đến bạn đọc chi tiết về chiến lược Forex hedging là gì? Cũng như cách để giao dịch phương pháp này sao cho hiệu quả nhất.
1. Forex hedging là gì?
Forex hedging là phương pháp được sử dụng trong trường hợp thị trường bất ngờ thay đổi xu hướng. Cùng lúc này nhà đầu tư đang mở 2 lệnh mua và bán trên 1 cặp tiền tệ. Nó được gọi là phương pháp giao dịch bảo hiểm rủi ro khi giao dịch Forex trước những biến động giá tương lai. Việc vào 2 lệnh mua và bán giúp trader đảm bảo được dù thị trường thay đổi hướng lên hay xuống thì bạn vẫn giữ được vị thế giao dịch. Sau đó, chờ đợi cơ hội thích hợp giữ 1 lệnh duy nhất và chờ đợi đến khi đạt đến mức hòa vốn hoặc đạt được lợi nhuận.
Chiến lược Forex hedging giúp nhà đầu tư loại bỏ sự rủi ro giao dịch trong một khoảng thời gian, tuy nhiên, trader sẽ phải chịu chi phí giao dịch đi kèm với các cặp tiền. Thực tế thì thị trường tài chính cũng được tạo lập dựa trên nguyên lý hedging. Khi giao dịch một bên đạt được lợi nhuận thì bên còn lại sẽ chịu rủi ro.
Phương pháp hedging trong Forex là gì?
Phương pháp bảo hiểm này có thể thực hiện với một số cách khác nhau trong Forex. Nhà đầu tư có thể dùng lệnh Forex hedging một phần như một cách để hạn chế tác động khó khăn khi thị trường đi ngược lại với xu hướng dự đoán. Hoặc nhà đầu tư có thể dùng lệnh Forex hedging hoàn toàn để loại bỏ tác động tiêu cực của giá trong tương lai.
2. Chiến lược Forex hedging
Có rất nhiều phương pháp để quản lý rủi ro giao dịch và hedging được đánh giá là một trong những chiến lược phổ biến nhất. Trong đó có Forex hedging đơn giản hoặc các hệ thống phức tạp hơn liên quan đến nhiều loại tiền tệ và các công cụ tài chính phái sinh, ví dụ như các tùy chọn.
2.1. Kỹ thuật Hedging Forex đơn giản
Một số sàn môi giới cho phép nhà đầu tư đặt giao dịch là các hedging trực tiếp. Hedging trực tiếp tức là nhà đầu tư được phép đặt một giao dịch mua một cặp tiền tệ ví dụ cặp USD/GBP, đồng thời bạn cũng có thể đặt một giao dịch bán trên cùng cặp đó.
Lợi nhuận ròng khi mở 2 giao dịch sẽ bằng 0, nhà đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền hơn mà không phải chịu thêm rủi ro nếu chọn đúng thời điểm vào thị trường.
Một Forex Hedging đơn giản sẽ bảo vệ nhà đầu tư bởi nó cho phép giao dịch theo hướng ngược lại với giao dịch ban đầu của bạn mà không phải đóng giao dịch lúc đầu.
Ưu điểm của việc sử dụng hedging là trader có thể giữ giao dịch đầu tiên của mình trên thị trường và kiếm tiền với giao dịch thứ hai tạo ra lợi nhuận khi thị trường di chuyển so với vị trí đầu tiên.
Trường hợp nhà đầu tư nghi ngờ thị trường sẽ đảo ngược và quay trở lại đúng như giao dịch ban đầu, trader nên đặt lệnh dừng lỗ trên giao dịch hedging hoăc có thể bạn chỉ cần đóng lệnh lại.
Có nhiều phương pháp để Forex hedging và chúng có thể trở nên khá phức tạp. Nhiều sàn môi giới không cho phép các nhà đầu tư hedging trong cùng một tài khoản nên các cách tiếp cận khác là rất cần thiết.
2.2. Kỹ thuật hedging nhiều loại tiền tệ
Nhà đầu tư có thể hedging cho 1 loại tiền tệ cụ thể bằng cách sử dụng 2 cặp tiền tệ khác nhau. Ví dụ, trader có thể mua vị thế Long bằng EUR/USD và một vị thế Short bằng USD/CHF. Vấn đề mà nhà đầu tư cần quan tâm đó là sự biến động của 2 đồng tiền tệ Euro (EUR) và Thụy Sĩ (CHF). Nghĩa là nếu đồng Euro trở thành một loại tiền tệ mạnh so với tất cả các loại tiền tệ khác, có thể có sự biến động về EUR / USD mà không bị phản tác dụng bởi giao dịch USD / CHF của trader.
Việc nhà đầu tư hedging nhiều hơn một cặp tiền tệ thì cũng sẽ đi kèm với rủi ro riêng của nó. Nếu chiến lược hedging hoạt động thì rủi ro của nhà đầu tư sẽ giảm và có thể kiếm được lợi nhuận. Với chiến lược hedging trực tiếp thì số dư ròng = 0. Tuy nhiên với chiến lược Forex Hedging nhiều loại tiền tệ thì có khả năng một vị thế sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với thua lỗ từ vị thế khác.
3. Một số lưu ý trước khi bắt đầu chiến lược Forex hedging
- Không phải tất cả các sàn môi giới đều cho phép nhà đầu tư sử dụng phương pháp hedging vào trong giao dịch.
- Sử dụng phương pháp hedging nhà đầu tư sẽ phải chịu 2 khoản phí spread do mở 2 lệnh cùng lúc.
- Không có sự đảm bảo nào cho việc các cặp tiền tệ sẽ tương quan nghịch đảo 100%, sẽ có một xác suất nhỏ cả 2 lệnh đều sẽ nghịch chiều với dự đoán của bạn.
- Nhà đầu tư nên cân nhắc áp dụng phương pháp hedging cho các cặp tiền có ít biến động để giảm thiểu rủi ro.
Forex hedging là một phương thức bảo hiểm rủi ro, tuy nhiên nhà đầu tư cũng sẽ phải tốn chi phí trong quá trình giao dịch khi thực hiện cùng lúc 2 lệnh. Phí giao dịch này sẽ phát sinh khi trader giao dịch nhiều hơn. Chiến lược Forex hedging sẽ giúp nhà đầu tư bảo vệ được tài khoản vốn của mình khi thị trường biến động ngược xu hướng. Tuy nhiên, nếu trường hợp thị trường vẫn đi đúng xu hướng thì nhà đầu tư cũng sẽ mất 1 khoản lợi nhuận không nhỏ.
Những thông tin trên chắc hẳn nhà đầu tư cũng đã nắm được về chiến lược Forex hedging, để có thể kiếm được lợi nhuận, trader nên cân nhắc sử dụng chiến lược Forex hedging hợp lý trước những biến động lớn từ thị trường.
