Thị trường Forex sôi nổi, biến động liên tục, là cơ hội kiếm tiền cho không ít nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư đều có những phong cách và chiến lược giao dịch khác nhau chẳng hạn như day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper… Bài viết hôm nay, đánh giá sàn sẽ cùng bạn tìm hiểu về một trong những phương pháp giao dịch khá phổ biến là Swing Trading và những lưu ý khi giao dịch với phương pháp này.

Swing trading là gì?

Swing Trading là một dạng giao dịch trung hạn kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá thị trường đáng chú ý và giúp người chơi tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường.

Với phong cách giao dịch này, nhà đầu tư sẽ giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu chính của Swing Trade là xác định xu hướng trung hạn và chỉ vào lệnh khi khả năng chiến thắng trên 80%.

Phong cách giao dịch này cho phép người chơi kỳ vọng về biên độ giao động của giá sẽ lớn hơn nhiều so với những phong cách khác. Quy mô giao dịch từ đó cũng lớn hơn, điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng phán đoán tốt để giảm thiểu rủi ro.

Đặc điểm của Swing trading là gì?

So với giao dịch trong ngày và Scalping, Swing Trading có tần suất giao dịch ít hơn
Lợi nhuận lý tưởng khi giao dịch theo phương pháp Swing sẽ ở mức 12% và tỷ lệ rủi ro chấp nhận được là dưới 3%.
Chi phí giao dịch thấp hơn so với các phương thức giao dịch ngắn hạn khác.
Swing Trading diễn ra trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần, do đó, nhà giao dịch không cần thiết phải liên tục theo dõi để nắm bắt các biến động của thị trường.

So sánh Swing Trade với một số loại giao dịch khác

Sự khác biệt đầu tiên chính là ở thời gian giao dịch. Với phương pháp giao dịch Day Trading thì người chơi sẽ thực hiện giao dịch trong suốt một ngày, còn đối với Swing Trading phương pháp này được thực hiện trên khung thời gian dài hơn một chút – thường là khoảng một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ trong vòng vài ngày.

Swing Trading giúp bắt lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với Day Trading và Scalping, điều này làm cho Swing Trading trở thành một chiến lược lý tưởng cho những người chơi mới.

Với phương pháp Scalping hay còn gọi giao dịch lướt sóng, một ngày trader có thể vào rất nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu lệnh dừng lỗ chặt chẽ tuy nhiên người chơi cũng nên sử dụng lệnh stop loss để bảo vệ bạn trước các đà sụt giảm lớn.

Giao dịch Swing Trading có phù hợp cho nhà đầu tư mới?

Swing trading được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi nhiều điểm nổi bật:

Thời gian giao dịch linh hoạt: với Swing Trading, người chơi không cần phải ngồi hàng giờ bên máy tính để phân tích và giao dịch như Scalping hay Day Trading mà chỉ cần bỏ ra vài phút đến vài chục phút một ngày để phân tích thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn suy nghĩ về chiến lược giao dịch, để một khi vào lệnh là phải chính xác.
Chi phí giao dịch thấp hơn: Scalping người chơi vào rất nhiều lệnh trong một ngày, đồng nghĩa với việc họ phải trả khá nhiều phí chênh lệch spread, ngược lại với swing trader chỉ thực hiện một vài lệnh trong vòng một tháng giúp tiết kiệm khá nhiều chi phí giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận dài hạn: giao dịch với Scalping hay Day Trading phụ thuộc vào các biến động giá ngắn hạn thì Swing Trading cho phép nhà đầu tư tận dụng cơ hội ở xu hướng dài hạn hơn khả năng mang về lợi nhuận cao hơn.
Tiềm năng lợi nhuận cao nhờ những biến động lớn: giao dịch theo phương pháp Swing Trading có thể khai thác được các biến động giá lớn điều này thì rất khó khi người chơi giao dịch trong ngày. Biến động thị trường lớn, cho dù là tăng hay giảm thì cũng tạo cơ hội để nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận khi nắm bắt đúng xu hướng.

Một số hạn chế của phương pháp Swing Trading

Thời điểm chốt lời khá chậm do thị trường không có các đợt sóng biến động lớn
Dễ bị ảnh hưởng bởi các tin tức kinh tế và chính trị lớn
Nhà đầu tư phải trả phí qua đêm (phí swap)

Một số lưu ý để giao dịch theo Swing Trading cho hiệu quả

Tin tức ảnh hưởng quan trọng trong thị trường Forex, vì những tin tức tiêu cực hoặc tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền tệ. Chính vì vậy, khi giao dịch với phong cách Swing Trading, nhà đầu tư nên cập nhật những diễn biến tin tức như lãi suất, bảng lương phi nông nghiệp,…thường xuyên vì nó có thể ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn của bạn.

Quản lý vốn, quản trị rủi ro là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của giao dịch và được thực hiện xuyên suốt trong quá trình giao dịch của người chơi. Công việc này sẽ tác động trực tiếp đến thành công hay thất bại của một nhà đầu tư trên thị trường.

Phần kết

Là một nhà chơi mới, người chơi nên cân nhắc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp với chiến lược cũng như số vốn giao dịch của mình. Phong cách Swing Trading có nhiều ưu điểm phù hợp với một nhà đầu tư mới, bạn có thể giao dịch theo phong cách này để tập quen với thị trường.