Mô hình nến nhấn chìm giảm cũng là một trong các mô hình được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Cùng theo chân đánh giá sàn tìm hiểu chi tiết hơn về mô hình nến Bearish Engulfing ở bài viết sau.
1. Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
Mô hình Bearish Engulfing là một mô hình biểu đồ kỹ thuật báo hiệu giá giảm. Mô hình bao gồm một nến tăng (màu trắng hoặc có thể là xanh lá cây), sau là một nến giảm lớn (đen hoặc đỏ) làm lu mờ hoặc “nhấn chìm” nến tăng nhỏ hơn.
Mô hình này quan trọng vì nó cho thấy người bán đã vượt qua người mua và đang đẩy giá xuống mạnh hơn (nến giảm) hơn là người mua có thể đẩy giá lên (nến tăng).
2. Xác định mô hình Bearish Engulfing
Mô hình Bearish Engulfing được tìm thấy ở cuối một số dấu hiệu giá đi lên, được đánh dấu bằng cây nến đầu tiên của đà tăng bị bị nhấn chìm bởi cây nến thứ hai lớn hơn cho thấy sự chuyển dịch về phía giá thấp hơn.
Mô hình có độ tin cậy cao khi giá mở cửa của nến sau cao hơn giá đóng cửa của nến đầu tiên và khi giá đóng cửa của nến nhấn chìm thấp hơn giá mở của nến đầu tiên. Một cây nến giảm lớn hơn nhiều so với cây nến tăng cho thấy sức mạnh của mô hình lớn hơn nếu nến giảm chỉ lớn hơn một chút so với nến tăng.
Nếu hành động giá thay đổi hoặc dao động, nhiều mô hình nhấn chìm sẽ xảy ra nhưng chúng không có khả năng dẫn đến biến động giá lớn bởi xu hướng giá chung là thay đổi hoặc dao động.
Trước khi hành động theo mô hình, các nhà đầu tư thường đợi cây nến thứ 2 đóng cửa và sau đó thực hiện giao dịch trên cây nến sau. Hoạt động bao gồm bán một vị trí dài một lần một mô hình Engulfing giảm giá xảy ra, hoặc có khả năng bước vào một vị trí ngắn.
Nếu vào một lệnh Sell mới, lệnh stop loss có thể được đặt trên mức cao của mô hình hai thanh. Các trader chuyên nghiệp xem xét bức tranh tổng thể trước khi sử dụng các mô hình nhấn chìm giảm giá. Ví dụ, thực hiện một giao dịch ngắn hạn có thể rủi ro nếu xu hướng tăng rất mạnh.
Ngay cả sự hình thành của một mô hình nhấn chìm giảm giá có thể không đủ để ngăn chặn đà tăng trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu xu hướng chung là giảm, và giá cả vừa nhìn thấy một pullback để xu hướng tăng, một mô hình Engulfing giảm giá có thể cung cấp một cơ hội tốt shorting kể từ khi canh lề thương mại với xu hướng giảm dài hạn.
3. Cách sử dụng mô hình Bearish Engulfing
Ví dụ về biểu đồ cho thấy 3 mô hình nhấn chìm giảm giá đã xảy ra trên thị trường Forex . Mô hình Bearish Engulfing đầu tiên xảy ra trong một đợt pullback về phía tăng trong một xu hướng giảm lớn hơn. Giá tiếp tục thấp hơn theo mô hình.
2 mô hình nhấn chìm tiếp theo ít quan trọng hơn nếu xét trên bức tranh tổng thể. Phạm vi giá của cặp Forex đang dần thu hẹp, cho thấy giao dịch không ổn định và có rất ít biến động giá đi lên trước khi các mô hình hình thành. Mô hình đảo chiều có rất ít tác dụng nếu có rất ít khả năng đảo ngược. Các mô hình nhấn chìm trong phạm vi và thị trường thay đổi sẽ xảy ra thường xuyên nhưng thường không phải là tín hiệu giao dịch tốt.
4. Hạn chế của việc sử dụng mô hình nến Bearish Engulfing
Các mô hình Bearish Engulfing hữu ích nhất sau một động thái tăng giá rõ ràng vì nó cho thấy rõ ràng sự chuyển dịch của động lượng sang xu hướng giảm. Nếu hành động giá bị thay đổi, ngay cả khi giá tổng thể đang tăng, thì tầm quan trọng của mô hình Bearish Engulfing sẽ giảm đi vì đây là một tín hiệu khá phổ biến.
Nến nhấn chìm – cây nến thứ hai cũng có thể rất lớn. Điều này có thể khiến trader phải dừng lỗ rất lớn nếu họ chọn giao dịch theo mô hình. Lợi nhuận tiềm năng có thể không bù đắp được phần rủi ro.
Phần kết
Trên đây là những thông tin về mô hình nến Bearish Engulfing. Việc thiết lập lợi nhuận tiềm năng với mô hình này cũng không quá dễ dàng, vì các chân nến không cung cấp mục tiêu giá . Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ cần sử dụng kết hợp với các phương pháp khác, như các chỉ báo hoặc phân tích xu hướng , để chọn mục tiêu giá hoặc xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch có lãi.
