Phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex dành cho Trader
Biểu đồ phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật forex

Forex được biết đến là một thị trường có tính biến động cao và có thể bị ảnh hưởng lớn bởi các sự kiện kinh tế, chính trị thế giới. Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể dự đoán những sự kiện như vậy, nhưng việc hiểu biết về tác động của chúng là điều cần thiết. Phân tích kỹ thuật forex là những gì bạn cần để đạt được lợi thế trong giao dịch forex của mình. Phân tích kỹ thuật không nên áp đảo và nó được thiết kế cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ.

Đối với phần lớn nhà giao dịch mới, các phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính có vẻ khá khó khăn. Tuy nhiên, phần lớn các phương pháp này có thể được chia nhỏ thành phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật. Có một số nhà giao dịch sử dụng cả hai, phần lớn các nhà giao dịch hiện nay tập trung vào phân tích kỹ thuật vì đây là một trong những khía cạnh cơ bản nhất của ngành.

Đó là điều mà những người mới làm quen phải nắm bắt nếu họ muốn thành công. Cùng danhgiasan.com khám phá và tìm hiểu về phân tích kỹ thuật forex trong bài viết này.

Phân tích kỹ thuật forex
Phân tích kỹ thuật forex

Phân tích kỹ thuật forex là gì?

Phân tích kỹ thuật forex (TA) là việc nghiên cứu hành động giá thị trường (price action) về những thay đổi giá trong quá khứ, chủ yếu thông qua việc sử dụng các biểu đồ, nhằm mục đích dự báo xu hướng giá cả trong tương lai. Các nhà giao dịch ngoại hối có thể phát triển các chiến lược, dựa trên các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau, bao gồm: xu hướng thị trường, phạm vi, mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu biểu đồ và chỉ báo.

Người sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là nhà phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật được gọi là nhà giao dịch kỹ thuật. Tất cả thông tin thị trường hiện tại đều được phản ánh qua ‘giá’. Các nhà giao dịch kỹ thuật thường khẳng định niềm tin rằng “Tất cả đều nằm trong biểu đồ!”. Nếu ‘giá’ phản ánh tất cả thông tin có ở đó, thì hành động giá là tất cả những gì người ta thực sự cần để thực hiện giao dịch.

“Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó” về cơ bản thì đó là những gì phân tích kỹ thuật! Nếu một mức giá nhất định là mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính trong quá khứ, các nhà giao dịch ngoại hối sẽ để mắt đến nó và đặt giao dịch của họ quanh mức giá lịch sử đó. Các nhà phân tích kỹ thuật forex tìm kiếm các mô hình tương tự đã hình thành trong quá khứ và tin rằng giá có thể hoạt động giống như cách nó đã làm trước đây.

Tóm lại phân tích kỹ thuật forex bao gồm: 

  • Xác định xu hướng
  • Xác định hỗ trợ / kháng cự thông qua việc sử dụng biểu đồ giá và khung thời gian

Thị trường chỉ có thể tăng, giảm hoặc đi ngang. Giá thường di chuyển theo kiểu ziczac, nên hành động giá chỉ có hai trạng thái:

  • Phạm vi: khi giá di chuyển ziczac đi ngang
  • Xu hướng: giá theo xu hướng giảm (bear trend) hoặc giá đi theo xu hướng giảm (bull trend)

Phân tích kỹ thuật forex – Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

  • Dự đoán chuẩn xác điểm ra – vào lệnh góp phần tăng lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối
  • Có nhiều công cụ kỹ thuật đa dạng, để các nhà đầu tư chọn lựa một công cụ phù hợp với chiến lược giao dịch của mình, giúp xác định các thiết lập giao dịch khả thi.

Nhược điểm:

  • Do được sử dụng rộng rãi, phân tích kỹ thuật ngoại hối có thể kích hoạt các chuyển động thị trường rất đột ngột
  • Trong một số thị trường, phân tích kỹ thuật luôn phải được kết hợp với phân tích cơ bản. Tuy nhiên kết hợp quá nhiều các công cụ sẽ khiến cho các nhà đầu tư bị loạn trí làm ảnh hưởng đến độ chính xác trong cách giao dịch.
Phân tích kỹ thuật forex là gì?
Phân tích kỹ thuật forex là gì?

Công cụ dùng trong phân tích kỹ thuật forex

Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về các công cụ chính được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường hiện tại, do đó nó là điều kiện tiên quyết cho một giao dịch thành công:

  • Các mẫu biểu đồ phân tích kỹ thuật forex: Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viên sử dụng các công cụ vẽ như đường ngang, đường xu hướng và mức Fibonacci, để xác định các mẫu biểu đồ cổ điển, nổi tiếng như hình tam giác đối xứng và các mẫu hợp nhất trong số những công cụ khác. Những mô hình này cho thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của người mua và người bán trên thị trường.
  • Phân tích kỹ thuật các mẫu nến: Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viên sử dụng các biểu đồ phân tích kỹ thuật như biểu đồ nến, hiển thị các mức giá mở, đóng cửa, cao và thấp của một khung thời gian cụ thể để xác định manh mối về hành vi của người mua và người bán trong một khoảng thời gian ngắn.
  • Các chỉ số phân tích kỹ thuật forex: Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viên sử dụng các chỉ báo hành động giá để giúp hiểu điều kiện thị trường. Ví dụ, nhiều chỉ báo cung cấp tín hiệu về thời điểm thị trường quá mua hoặc quá bán. Các chỉ báo khác cung cấp manh mối về đà tăng và giảm.

 Sử dụng phân tích kỹ thuật forex như thế nào?

1. Biểu đồ phân tích kỹ thuật

Biểu đồ ngoại hối là hình thức phân tích kỹ thuật forex phổ biến nhất được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng. 

1.1. Biểu đồ đường: Một hình ảnh mô tả động thái giá của một công cụ tài chính theo thời gian. Đường này được xây dựng bằng cách kết nối giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.

1.2.Biểu đồ thanh: Mô tả chuyển động của giá được biểu thị bằng các thanh dọc ở các khoảng thời gian được thiết lập trước, ví dụ: cứ sau 30 phút. Mỗi thanh có bốn mốc tượng trưng cho tỷ giá mở cửa, đóng cửa, tỷ giá hối đoái cao và thấp (OHLC) trong khoảng thời gian đó.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật
Biểu đồ phân tích kỹ thuật

1.3. Biểu đồ hình nến: Biến thể của biểu đồ thanh, ngoại trừ việc nó mô tả giá OHLC dưới dạng chân nến với một bấc ở mỗi đầu. Khi tỷ giá mở cửa cao hơn tỷ giá đóng cửa, hình nến là giảm giá. Khi tỷ giá đóng cửa vượt quá tỷ lệ mở cửa, đó là hình nến tăng.

1.4. Mức hỗ trợ và kháng cự: Trong một giai đoạn có xu hướng, mức thấp đang trở nên quan trọng trong xu hướng tăng và mức cao trong xu hướng giảm, đánh dấu sự chiếm ưu thế của tâm lý di chuyển và phạm vi trong giai đoạn này là giới hạn của sự hợp nhất. Các mức giá quan trọng cao hơn giá thị trường hiện tạilà mức kháng cự; và mức giá thấp hơn là mức hỗ trợ.

  • Mức hỗ trợ: Vùng hỗ trợ tĩnh có mức ý nghĩa cao nhất, giá trị của nó không thay đổi theo thời gian. Một đường được vẽ qua các mức thấp của xu hướng tăng xác định hỗ trợ động có giá trị tăng liên tục theo sự phát triển của xu hướng.
  • Mức kháng cự: Mức kháng cự của thị trường tĩnh xuất hiện ở mỗi cực trước khi đi xuống, mức cao nhất trong xu hướng giảm và giới hạn trên trong quá trình hợp nhất. Đường nối các mức cao theo hướng đi xuống là một kháng cự động, có giá trị giảm dần theo sự phát triển của xu hướng.

2. Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật forex

2.1. Đường trung bình động (MA): Các mức cao và thấp của chu kỳ tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian luân phiên và cho biết sự hiện diện của một xu hướng. Có hai loại đường trung bình động chính:

  • Đơn giản (SMA): Khi dữ liệu trong quá khứ và hiện tại được coi là có tầm quan trọng như nhau và được cân nhắc giống nhau.
  • Trọng số (WMA): Khi dữ liệu hiện tại được coi là quan trọng hơn dữ liệu trong quá khứ và được cân nhắc nhiều hơn.

Nếu giá nằm dưới hai hoặc nhiều đường trung bình động, thì điều này được coi là tín hiệu giảm giá và ngược lại.

Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật forex
Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật forex

2.2. Stochastic Oscillators: là những chỉ báo tạm thời có mục đích cho bạn biết khi nào nên mua hoặc bán. Chúng bao gồm hai yếu tố:

  • Đường “% K” đo lường sự khác biệt giữa giá đóng cửa gần đây nhất và mức thấp nhất dưới dạng phần trăm chênh lệch giữa mức đỉnh cao nhất và mức thấp nhất được đo trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 14 ngày).
  • Đường “% D” theo dõi ba khoảng thời gian (ví dụ: ngày) của đường trung bình động % K. % K tăng so với% D được hiểu là tín hiệu mua và ngược lại.

Hãy nhớ rằng sự kết hợp kỳ diệu nào giữa các chỉ báo kỹ thuật có thể chìa khóa một số loại chiến lược giao dịch. 

3. Phân tích kỹ thuật các mẫu nến

Như chúng ta đã biết, phân tích kỹ thuật forex là nghiên cứu về giá để xác định hướng thị trường có thể dẫn đến các mức giá có thể tham gia và cắt lỗ để giao dịch. Với biểu đồ hình nến, có nhiều dạng mô hình phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng. Những mô hình này không chỉ giới hạn trong phân tích kỹ thuật forex. Chúng cũng thường được sử dụng ở các thị trường khác.

Biểu đồ hình nến là hình thức phân tích forex hoàn chỉnh và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Mặc dù (ban đầu) chúng khó giải thích hơn một chút, nhưng chúng chứa nhiều thông tin hơn các loại biểu đồ khác. Chúng thường được sử dụng để theo dõi tiến trình của một cặp tiền tệ trong thời gian thực.

Các mẫu hình nến là các hình dạng cụ thể, được tạo ra bởi từng hoặc nhiều chân nến trên biểu đồ giá. Có hai cách phân loại chính của các mẫu hình nến: dạng nến đảo chiều và dạng nến tiếp tục .

Điều quan trọng cần lưu ý là hành động giá mà các mẫu nến tạo ra. Khi bạn có thể nhận ra các biến động giá bạn sẽ có thể tận dụng lợi thế của việc giao dịch chúng một cách có tốt nhất.

Phần kết – Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật forex trong trading như thế nào? 

Bí quyết giao dịch thành công là quản lý rủi ro tốt, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn. Bất cứ ai cũng có thể đoán đúng và thỉnh thoảng giành chiến thắng, nhưng nếu không có quản lý rủi ro thì hầu như không thể duy trì lợi nhuận theo thời gian.

Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật forex
Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật forex

Các nhà phân tích kỹ thuật coi thị trường là 80% tâm lý và 20% logic. Bằng cách kiểm tra hành động giá để xác định lực nào đang chiếm ưu thế, phân tích kỹ thuật là phong cách giao dịch hiệu quả và dễ sử dụng.

Mặc dù có một số nguyên tắc và quy tắc phổ biến có thể được áp dụng, nhưng cần phải nhớ rằng phân tích kỹ thuật forex là một hình thức nghệ thuật hơn là một nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, nó cũng linh hoạt trong cách tiếp cận và mỗi nhà đầu tư chỉ nên sử dụng loại phù hợp với phong cách của mình. Phát triển một phong cách cần thời gian, nỗ lực và sự cống hiến, sẽ gặt hái thành công đáng kể.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *