Ngoài các chỉ báo Forex đã giới thiệu ở những bài trước, thì chỉ báo Ichimoku cũng được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng làm phương pháp giao dịch chính thức của mình. Vậy chỉ báo Ichimoku là gì, nó có hiệu quả như thế nào trong quá trình giao dịch của trader? Cùng đánh giá sàn tìm hiểu chi tiết ở bài sau.
1. Khái niệm chỉ báo Ichimoku (Công cụ mây Ichimoku)
Công cụ mây Ichimoku (Ichimoku cloud) hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo là một công cụ tích hợp của việc phân tích kỹ thuật được xây dựng trên biểu đồ hình nến. Người sáng lập ra phương pháp Ichimoku này là Goishi Hosoda phát triển vào thập nên 30 nhưng mãi đến thập niên 60 mới được giới thiệu rộng rãi.
Ý tưởng của hệ thống giao dịch này đó chính là khả năng nhận biết nhanh chóng việc hiểu trạng thái xu hướng, sự chuyển động giá và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.
2. Cấu tạo của chí báo Ichimoku
Cấu tạo công cụ chỉ báo Ichimoku khá phức tạp, gồm 5 đường có thể là những đường hỗ trợ, kháng cự và giao nhau có thể được coi là tín hiệu bổ sung:
- Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi, màu đỏ)
- Kijun-Sen (Đường cơ bản, màu xanh dương)
- Senkou Span A (Đường chính yếu A, giới hạn màu cam của đám mây)
- Senkou Span B (Đường chính yếu B, giới hạn màu đen của đám mây)
- Chikou Span (Đường còn lại, màu xanh lá cây)
Ý nghĩa của Ichimoku
- Ichimoku có nghĩa là Trong nháy mắt hay Một cái nhìn thoáng qua
- Kinko là Cân bằng
- Hyo là Biểu đồ.
Ý nghĩa tổng quan của chỉ báo này là sự cân bằng của biểu đồ trong nháy mắt hoặc một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ. Chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống xác định xu hướng dựa trên đường trung bình động (SMA).
3. Công cụ của chỉ báo Ichimoku
3.1. Tìm ra các xu hướng và sự điều chỉnh xu hướng
Nhà đầu tư có thể dùng chỉ báo Ichimoku để có thể tìm ra các xu hướng trên thị trường, việc này cũng khá đơn giản, cụ thể:
- Nếu mức giá di chuyển trên đám mây Ichimoku, thị trường có xu hướng tăng (Uptrend).
- Nếu mức giá di chuyển dưới đám mây Ichimoku, thì thị trường có xu hướng giảm (Downtrend).
- Nếu mức giá di chuyển bên trong đám mây, cho thấy thị trường có xu hướng đi ngang (sideways).
Màu của đám mấy có thể thay đổi từ màu đen sang màu đỏ, cho thấy rằng sự điều chỉnh của thị trường trong phạm vi xu hướng tăng.
Ngược lại, đám mây đổi từ màu đỏ sang đen, là sự điều chỉnh của thị trường trong phạm vi của xu hướng giảm.
3.2. Tìm ra các mức hỗ trợ và mức kháng cự
Nhìn vào biểu đồ trên, nhà đầu tư cũng có thể dựa vào chỉ báo Ichimoku để tìm ra các mức hỗ trợ, kháng cự:
- Đường chính yếu A (màu xanh dương) của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăng.
- Đường chính yếu B (màu đỏ) của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăng.
- Đường chính yếu A (xanh lá cây) của mức kháng cự với xu hướng giảm.
- Đường chính yếu B (màu đỏ) của đường thứ 2 mức kháng cự với xu hướng giảm.
4. Cách cài đặt chỉ báo Ichimoku trên MT4
Để có thể cài đặt chỉ báo Ichimoku trên phần mềm MT4, nhà đầu tư làm theo cách sau:
- Đầu tiên mở phần mềm MT4
- Chọn Insert -> Chọn Indicators -> Chọn Trend -> Chọn Ichimoku Kinko Hyo như hình dưới.
Sau đó, giao diện sẽ hiển thị ra các phần để cài đặt các thành phần trong đó:
- Phần Parameters: gồm 3 thông số cơ bản của 3 đường
- Đường Tenkan-sen: mặc định là 9, có thể tùy chỉnh, ý nghĩa là được tính toán dựa trên 9 ngày trước đó, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh tùy thích.
- Đường Kijun-sen: mặc định là 26, ý nghĩa là được tính toán dựa trên 26 ngày trước đó, nhà giao dịch cũng có thể tùy chỉnh tùy thích.
- Đường Senkou Span B: mặc định là 52, ý nghĩa là được tính toán trung bình dựa trên 52 mức tối đa và 52 mức tối thiểu trước đó, tương tự nhà đầu tư có thể tùy chỉnh tùy thích.
- Phần Colors: nhà đầu tư có thể tùy chỉnh màu sắc sao cho dễ nhìn.
- Phần Visualization: nhà giao dịch có thể chọn khung thời gian để công cụ này hiển thị, tùy giao dịch theo khung thời gian nào mà chọn hiển thị ở khung thời gian đó.
Sau đó, chỉ báo Ichimoku hoàn chỉnh được hiển thị trên màn hình MT4.
5. Cách sử dụng công cụ chỉ báo Ichimoku
Nếu mức giá nằm trên đám mây, thì xu hướng của nó sẽ tiếp tục tăng thêm. Ngược lại, nếu giá nằm dưới đám mây, thì xu hướng giảm của nó sẽ tiếp tục giảm thêm.
Xác định xu hướng theo chỉ báo Ichimoku nhà đầu tư có thể sử dụng 2 chiến lược giao dịch:
- Khi giá nằm trên vùng mây Ichimoku và hồi về chạm vào đám mây này, khi đó nhà giao dịch nên vào lệnh Buy theo xu hướng tăng, đây là tín hiệu Mua cho người chơi.
- Khi giá nằm dưới vùng mây Ichimoku và hồi về chạm vào đám mây này, đây là thời điểm vào lệnh Sell theo xu hướng giảm, tín hiệu cho nhà đầu tư bán.
Phần Kết
Nhà đầu tư cũng đã phần nào nắm được kiến thức cơ bản về chỉ báo Ichimoku cũng như cấu tạo của nó. Để có thể sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả, ngoài việc nắm vững kiến thức về nó, trader nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo RSI,…cũng như theo dõi các tin tức của lịch kinh tế để nắm được những biến động của thị trường và đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả.
